Δήμος Ηρακλείου: Το δημοτικό ταμείο… βουλιάζει - Μείωση 21 εκ. ευρώ σε 1 χρόνο!

Την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δημοτικό ταμείο φανερώνει ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου για το 2023, που έρχεται προς ψήφιση στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για μια εξαιρετικα ζοφερή εικόνα, καθώς το ταμείο του Δήμου συρρικνώνεται με δραματικούς ρυθμούς, που, αν συνεχιστούν, δεν αποκλείεται να οδηγήσουν ακόμα και σε καθεστώς επιτροπείας από το Υπουργείο Εσωτερικών.

O Προϋπολογισμός έρχεται με καθυστέρηση, καθώς ήδη είμαστε στα μέσα του τρίτου μήνα του έτους, ενώ είθισται οι δημοτικοί προϋπολογισμοί να ψηφίζονται αρκετά νωρίτερα για να μην καθυστερεί και η εκτέλεση του δημοτικού έργου.

Ωστόσο, φαίνεται πως η σύνταξη του προϋπολογισμού ήταν ένας πονοκέφαλος για τη Δημοτική Αρχή . Όπως αναφέρει η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κα Μαρία Καναβάκη, στην εισηγητική της έκθεση με το που έκλεισε η προηγούμενη οικονομική χρονιά χρειάστηκε να γίνει «μια μεγάλη περικοπή από πολλούς κωδικούς προκειμένου να υπάρξει η ταμειακή τακτοποίηση».

Μείωση εσόδων και αύξηση δαπανών

Όπως παραδέχεται η κα Καναβάκη, υπάρχει μια σοβαρότατη μείωση εισόδων με την ίδια να την αποδίδει στο γενικότερο οικονομικό κλίμα που εμποδίζει πολίτες και επιχειρήσεις να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο. Σαν παράδειγμα αναφέρει τη μη απόδοση τελών από τη ΔΕΗ, επειδή είτε δεν καταβάλλονται είτε καθυστερεί η καταβολή τους  από τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή παρατηρούνται καθυστερήσεις στην καταβολή των τελών και από τους ιδιώτες παρόχους ενέργειας. Επίσης, και η περσινή απόφαση για μείωση του δημοτικού φόρου, συνέβαλε, σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο, στη μείωση των εσόδων.

Σχετικά με τις δαπάνες η κα Καναβάκη ενημερώνει πως έχουν ανέβει. «Μεγάλο μέρος αυτών των δαπανών αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου προς τον ΕΣΔΑΚ που πλέον είναι μεγαλύτερες, το αυξημένο ποσό για ηλεκτρικό ρεύμα, την αύξηση των τιμών σε υλικά, προμήθειες, ανταλλακτικά, την αύξηση των καυσίμων, την αύξηση του μισθοδοτικού κόστους  κλπ.» σημειώνει στην εισήγησή της. Προσθέτει δε και την επιβάρυνση λόγω της πανδημίας, που προκαλεί απώλειες ύψους 1 εκ. ευρώ κάθε χρόνο στο Δήμο χωρίς αυτά να αναπληρώνονται από κρατικές επιχορηγήσεις.

Μείωση 21 εκ. ευρώ

Αυτή η εικόνα έχει επηρεάσει σημαντικά το δημοτικό ταμείο που αυτή τη στιγμή έχει 25.032.896,04 εκ. ευρώ, όταν το 2022 το αντίστοιχο ποσό ήταν 46.268. 771,9 εκ. ευρώ, μια μείωση δηλαδή ύψους 21 εκ. ευρώ!

«Αποτέλεσμα αυτού είναι να περιοριστούν αισθητά τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη του Προϋπολογισμού, όπως το Τεχνικό Πρόγραμμα, το αποθεματικό, δαπάνες για την κάλυψη δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες για την κάλυψη του ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες λειτουργικές δαπάνες.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα μειώνονται σε ετήσια βάση με γεωμετρική πρόοδο πλέον. Έχει παγιωθεί ένα πλαίσιο παραγόντων που μειώνει τα διαθέσιμα του Ταμείου γιατί τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα ετήσια έσοδα του Δήμου, από ανταποδοτικά έσοδα, από ΚΑΠ και από χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εισήγηση.

Οι 7 παράγοντες της μείωσης

Σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, επτά είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες της μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου:

1. Οι εισφορές στον ΕΣΔΑΚ: Το ποσό είναι 5.492.000 ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί σε 6.000.000 € έως το τέλος του έτους. Το 2022 αποδόθηκαν 7.000.000 € στον ΕΣΔΑΚ. Αρχικά, το ποσό που δινόταν στον ΕΣΔΑΚ ήταν 1.850.000 €. Περίπου 2.000.000 € καλύφθηκαν από τα ανταποδοτικά έσοδα. Τα υπόλοιπα 4.000.000 € καλύφθηκαν από τα ταμειακά διαθέσιμα. Αν αυτό συνεχιστεί, τότε θα μειώνεται το ταμείο κατά 4.000.000 € σε ετήσια βάση.

2. Ο δημοτικός φόρος: Τα έσοδα μειώθηκαν λόγω της απώλειας εσόδων από τη μείωση του δημοτικού φόρου, που αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απώλεια αυτή είναι 2.700.000 € ετησίως.

3. Τα ανταποδοτικά έσοδα: Τα έσοδα του Δήμου μειώθηκαν λόγω της μείωσης των ανταποδοτικών εσόδων κατά 4.000.000 €. Τα δημοτικά τέλη μειώθηκαν από την επίδραση της ενεργειακής κρίσης. Πολλοί λογαριασμοί ρεύματος δεν πληρώνονται από τους δημότες, με αποτέλεσμα να μην πληρώνονται και τα δημοτικά τέλη. Επίσης, όσοι λογαριασμοί ρυθμίζονται σε δόσεις αποδίδουν τα δημοτικά τέλη στην τελευταία δόση, οπότε ο Δήμος θα λάβει τα συγκεκριμένα τέλη μετά από ένα ή δύο χρόνια. Η ενεργειακή κρίση αναμένεται να μείνει για αρκετά χρόνια ακόμα, οπότε θα παραμένει και η παραπάνω απώλεια στα ανταποδοτικά έσοδα. Επισημαίνεται ότι το χρηματικό υπόλοιπο που αντιστοιχούσε σε ανταποδοτικά ήταν 3.000.000 € και τώρα είναι -50.000 €.

4. Η ακρίβεια: Είναι γεγονός ότι η ακρίβεια έχει προκαλέσει μια αύξηση στις τιμές των αγαθών, του ρεύματος, των αναλωσίμων και των οικοδομικών υλικών. Έχει γίνει αναδιάρθρωση των συμβάσεων, ώστε να καλυφθούν οι αυξήσεις στα υλικά και να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις. Υπολογίζεται μια συνολική δαπάνη για τις αναδιαρθρώσεις στις συμβάσεις περίπου 2.000.000 € ετησίως. Ποσό που δεν έχει προβλεφθεί και καλύπτεται από τα ταμειακά διαθέσιμα.

5. Οι δαπάνες για COVID-19: Οι δαπάνες για COVID-19 συνεχίζονται χωρίς κρατική χρηματοδότηση. Το 2022 πληρώσαμε 1.000.000 € από ιδίους πόρους και δε δόθηκε κάποια χρηματοδότηση από το υπουργείο. Η πανδημία παραμένει και το κόστος αυτής παγιώνεται, με αποτέλεσμα να ασκείται περαιτέρω πίεση στο ταμείο.

6. Η μισθοδοσία παραμένει υψηλή και αναμένεται να υπάρξει 1.000.000 € επιπλέον δαπάνη με την πρόσληψη 50 νέων μόνιμων δημοτικών αστυνομικών. Οι μισθοδοσίες των συμβασιούχων έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα και οι δικαστικές αποφάσεις παρατείνουν την παραμονή έκτακτων υπαλλήλων στον Δήμο. Οι μισθοδοσίες δεν μπορούν να καλυφθούν πλέον μόνο από τις ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες και αναγκαστικά παρέχονται ενέσεις ρευστότητας από τα ταμειακά διαθέσιμα.

7. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις είναι ένας νέος και σημαντικός παράγοντας περιορισμού των ταμειακών υπολοίπων. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του 2022, όπως είναι γνωστό, περνάνε ως ΠΟΕ το έτος 2023. Η αρχική πρόβλεψη ήταν 4.000.000 € δαπάνες για ΠΟΕ 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών, όπως δηλαδή ορίζει η νομοθεσία. Για πρώτη φορά όμως οι απλήρωτες υποχρεώσεις έφτασαν το επίπεδο των 10.000.000 €, δηλαδή 6.000.000 € παραπάνω. Αυτό συνέβη λόγω του μεγάλου αριθμού δαπανών που τιμολογήθηκαν.

Σε 2 χρόνια θα εξαντληθούν τα ταμεικά διαθέσιμα!

H Οικονομική Υπηρεσία προειδοποιεί πως αν δεν υπάρξουν μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης,  τότε αναμένεται να εξαντληθούν μέσα σε δύο χρόνια τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου. «Αυτό θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της ικανότητας του Δήμου να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του και θα πρέπει να προχωρήσει κάποιο σχήμα δανεισμού από τις τράπεζες ή κάποια μορφή κρατικής εποπτείας από το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών» σημειώνεται.

Τα νούμερα του Προϋπολογισμού

Ο νέος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 247.981.135,46 εκ. ευρώ, ένα νούμερο σαφώς πλασματικό καθώς η υλοποίηση του προϋπολογισμού συνήθως κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Από αυτά τα τακτικά φτάνουν τα 50.528.168,22 εκ. ευρώ και τα έκτακτα υπολογίζονται σε 41.582.086,00 εκ. ευρώ.

Τα έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ ανέρχονται στα 110.175.888,98 εκ. ευρώ, οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων στα 18.157.400,04 εκ. ευρώ. Τέλος το χρηματικό υπόλοιπο, όπως είδαμε παραπάνω, είναι 25.032.896,04 εκ. ευρώ.

Στο σκέλος των δαπανών οι επενδύσεις φτάνουν στα 51.178.834,48 εκ. ευρώ, οι πληρωμές, ΠΟΕ Αποδόσεις και Προβλέψεις στα 123.949.899,01 εκ. ευρώ και τα έξοδα αποθεματικού 128.194,53 ευρώ.