Δολάριο: Σε υψηλό 18 μηνών έναντι του ευρώ – Στήριγμα από τα νέα στοιχεία

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε στη σημερινή συνεδρίαση στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ήταν υψηλότερα από τις προσδοκίες και αναζωπύρωσαν τα σενάρια για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed αργότερα αυτόν τον μήνα. Τα στοιχεία ανέδειξαν τις ανησυχίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις διευρύνονται σε ολόκληρη την οικονομία.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν απότομα τον Σεπτέμβριο, καθώς εκτινάχθηκε το κόστος της βενζίνης.

«Η υψηλότερη από την αναμενόμενη μέτρηση του δομικού πληθωρισμού εντείνει τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ενέργεια εξαπλώνεται και σε άλλους τομείς της οικονομίας», δήλωσε ο Uto Shinohara, ανώτερος επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Mesirow Currency Management.

«Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, οι προσδοκίες για τα επιτόκια της Fed τον Οκτώβριο αναθεωρήθηκαν απότομα προς τα πάνω, καθιστώντας τη συγκεκριμένη συνεδρίαση πολύ πιο κρίσιμη».

Ο δείκτης δολαρίου, ο οποίος αποτυπώνει την ισχύ του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού έξι νομισμάτων, ενισχύθηκε κατά 0,68%, στις 102,86 μονάδες, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2025 και ανακτώντας τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας.

Τα στοιχεία επισκίασαν τα πρόσφατα μηνύματα υπέρ μιας χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής από αξιωματούχους της Fed, μεταξύ των οποίων και οι δηλώσεις του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, John Williams, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε υποχώρηση του δολαρίου κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι traders εκτιμούν πλέον σε 56% την πιθανότητα η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 27-28 Οκτωβρίου, έναντι 53% πριν από έναν μήνα. Παράλληλα, οι αγορές προεξοφλούν σωρευτική σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής κατά περίπου 79 μονάδες βάσης έως τα τέλη του 2027, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

«Ο πληθωρισμός ήταν υψηλότερος και οι πιέσεις του ήταν ευρύτερα διαδεδομένες. Επομένως, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για ένα μεμονωμένο φαινόμενο, το οποίο θα μπορούσαν να αγνοήσουν όσοι τάσσονται υπέρ μιας πιο χαλαρής νομισματικής πολιτικής», δήλωσε ο Marvin Loh, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής των παγκόσμιων αγορών στη State Street, στη Βοστώνη. «Πιστεύω ότι τελικά η Fed θα χρειαστεί να συζητήσει σοβαρά το ζήτημα».

Τον περασμένο μήνα, η αμερικανική κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 3,75%-4%.

Ο αξιωματούχος της Fed Thomas Barkin έχει προγραμματιστεί να μιλήσει αργότερα μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, η Fed δημοσιεύει τη μηνιαία έκθεση Beige Book, η οποία αποτυπώνει τις οικονομικές συνθήκες στις ΗΠΑ.

Πλήθος κορυφαίων αξιωματούχων του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος βρίσκεται στην Μπανγκόκ, όπου πραγματοποιούνται οι ετήσιες συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο επικεφαλής του τμήματος δημοσιονομικών υποθέσεων του ΔΝΤ, Rodrigo Valdés, δήλωσε ότι το Ταμείο έχει εντείνει τις εκκλήσεις του προς τις κυβερνήσεις να περιορίσουν την αύξηση του δημόσιου χρέους. Από την πλευρά της, η επικεφαλής του ΔΝΤ, Kristalina Georgieva, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ χρειάζεται να προχωρήσουν σε δημοσιονομικές προσαρμογές, ώστε να θέσουν το χρέος τους σε πιο βιώσιμη τροχιά.

Τα γαλλικά ομόλογα συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χαμένους του πρόσφατου παγκόσμιου κύματος ρευστοποιήσεων στις αγορές, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους ενδέχεται να υπονομεύσουν τις προσπάθειες περιορισμού του υψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, δήλωσε σε εκδήλωση του CNN στην Μπανγκόκ ότι η Γαλλία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα χρέους της μέσω της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Με τον τρόπο αυτό περιόρισε τις εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο η ΕΚΤ να αρχίσει να αγοράζει γαλλικά ομόλογα, προκειμένου να συγκρατήσει τις αποδόσεις τους.

Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,69%, στα 1,1121 δολάρια, καταγράφοντας νέο χαμηλό 17 μηνών έναντι του αμερικανικού νομίσματος και νέο χαμηλό 16 μηνών έναντι της στερλίνας. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι επίμονες ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο ενιαίο νόμισμα.

Ο Roberto Mialich, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της UniCredit, εκτίμησε ότι το ευρώ θα μπορούσε να δοκιμάσει το επίπεδο των 1,10 δολαρίων βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, εμφανίστηκε λιγότερο απαισιόδοξος για την πορεία του νομίσματος έως το τέλος του έτους, προβλέποντας ότι «οι αποδόσεις των ομολόγων στις ΗΠΑ πιθανότατα θα υποχωρήσουν, αν και η κατάσταση στην Ευρωζώνη θα μπορούσε να επιβαρύνει το ευρώ».

Οι Financial Times μετέδωσαν την Τετάρτη ότι ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών, John Healey, αναμένεται να χρηματοδοτήσει όλες τις νέες παροχές που θα ανακοινωθούν στον προϋπολογισμό αυτού του μήνα μέσω υψηλότερων φόρων ή περικοπών δαπανών, αντί να καταφύγει σε νέο δανεισμό.

Το ΔΝΤ δεν εισηγείται στη Βρετανία να επιταχύνει τη δημοσιονομική εξυγίανση, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Ταμείου.

Η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,58%, στα 1,3178 δολάρια. Το ιαπωνικό γεν αποδυναμώθηκε κατά 0,33%, στα 158,81 γεν ανά δολάριο.

Reuters